招商中证A500指数增强发起式A
(022670)公募股票型指数型
1.3597
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.3597
累计净值 [2026-03-12]
1.3602
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：10.74%
- 最近半年：13.04%
- 今年以来：7.61%
- 最近一年：30.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.97%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-28 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-23 | 关于招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-03 | 关于开放招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-12-25 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-11-25 | 招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-11-25 | 招商基金管理有限公司招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |