招商中证A500指数增强发起式A
(022670)公募股票型指数型
1.3382
0.59%+0.0078
单位净值 [2026-04-22]
1.3382
累计净值 [2026-04-22]
1.3461
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：9.53%
- 今年以来：5.91%
- 最近一年：34.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.82%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19758.95 | 61.27% | 65.77% |
| 金融业 | 2522.21 | 7.82% | 8.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2160.70 | 6.70% | 7.19% |
| 建筑业 | 1536.27 | 4.76% | 5.11% |
| 采矿业 | 1288.44 | 3.99% | 4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 779.61 | 2.42% | 2.59% |
| 批发和零售业 | 657.63 | 2.04% | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 300.05 | 0.93% | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.30 | 0.92% | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 232.30 | 0.72% | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222.28 | 0.69% | 0.74% |
| 房地产业 | 150.56 | 0.47% | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.76 | 0.43% | 0.46% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45494.74 | 64.50% | 68.27% |
| 金融业 | 7681.52 | 10.89% | 11.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4461.97 | 6.33% | 6.70% |
| 建筑业 | 3010.94 | 4.27% | 4.52% |
| 采矿业 | 1799.94 | 2.55% | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1228.38 | 1.74% | 1.84% |
| 批发和零售业 | 1062.24 | 1.51% | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1001.12 | 1.42% | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 854.54 | 1.21% | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.65 | 0.04% | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 12.63 | 0.02% | 0.02% |