招商中证A500指数增强发起式A
(022670)公募股票型指数型
1.3316
-0.76%-0.0102
单位净值 [2026-03-09]
1.3316
累计净值 [2026-03-09]
1.3215
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：9.19%
- 最近半年：12.25%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：27.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.16%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||