中欧中证A500指数增强C
(022675)公募股票型指数型
1.2641
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.2641
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：24.81%
- 今年以来：29.01%
- 最近一年：29.01%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：金旭炜 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26080.97 | 52.10% | 59.85% |
| 金融业 | 5589.75 | 11.17% | 12.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4890.70 | 9.77% | 11.22% |
| 采矿业 | 1907.46 | 3.81% | 4.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 1465.45 | 2.93% | 3.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1427.92 | 2.86% | 3.28% |
| 租赁和商务服务业 | 1059.35 | 2.12% | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 396.67 | 0.79% | 0.91% |
| 卫生和社会工作 | 269.60 | 0.54% | 0.62% |
| 批发和零售业 | 202.66 | 0.41% | 0.47% |
| 建筑业 | 190.12 | 0.38% | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.04 | 0.20% | 0.23% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22111.40 | 50.26% | 59.48% |
| 金融业 | 6531.16 | 14.84% | 17.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2456.59 | 5.59% | 6.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1765.97 | 4.01% | 4.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 972.56 | 2.21% | 2.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 825.08 | 1.88% | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 792.59 | 1.80% | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 703.93 | 1.60% | 1.89% |
| 采矿业 | 617.00 | 1.40% | 1.66% |
| 建筑业 | 270.18 | 0.61% | 0.73% |
| 批发和零售业 | 85.06 | 0.19% | 0.23% |
| 教育 | 33.97 | 0.08% | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.09 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45387.95 | 58.95% | 66.90% |
| 金融业 | 9940.64 | 12.91% | 14.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3811.09 | 4.95% | 5.62% |
| 采矿业 | 2996.96 | 3.89% | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2000.70 | 2.60% | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1061.04 | 1.38% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 972.00 | 1.27% | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 909.59 | 1.18% | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 306.35 | 0.40% | 0.45% |
| 批发和零售业 | 163.45 | 0.21% | 0.24% |
| 房地产业 | 126.18 | 0.16% | 0.19% |
| 建筑业 | 124.03 | 0.16% | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.35 | 0.06% | 0.07% |