中欧中证A500指数增强C
(022675)公募股票型指数型
1.2208
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.2416
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.73%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：17.88%
- 今年以来：25.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.56 | 5.51 | 5.11 | 91.98% | 92.04% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.39 | 7.07% | 7.01% | 0.04 | 0.77% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 4.48 | 4.40 | 4.08 | 90.84% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.41% | 8.25% | 0.03 | 0.75% | 0.74% |