中欧中证A500指数增强C
(022675)公募股票型指数型
1.2641
0.26%+0.0033
单位净值 [2025-12-30]
1.2641
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：24.81%
- 今年以来：29.01%
- 最近一年：29.01%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：金旭炜 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
实时情况
| 中欧中证A500指数增强C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 4.37% | 10.26 | 2188.46 | 4.71% | 10.26 (100.00%) |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 4.33% | 33.47 | 2165.17 | 4.66% | 33.47 (100.00%) |
| 3 | 300014 | 亿纬锂能 | 4.26% | 23.46 | 2134.86 | 4.60% | 2.63 (12.63%) |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4.06% | 3.36 | 2033.83 | 4.38% | 3.36 (100.00%) |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 2.93% | 27.65 | 1465.45 | 3.16% | 8.01 (40.78%) |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 2.66% | 3.31 | 1330.62 | 2.87% | -1.40 (-29.72%) |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 2.51% | 22.77 | 1254.94 | 2.70% | 2.24 (10.92%) |
| 8 | 000425 | 徐工机械 | 2.24% | 97.48 | 1121.02 | 2.41% | 97.48 (100.00%) |
| 9 | 601208 | 东材科技 | 2.12% | 52.53 | 1063.21 | 2.29% | 52.53 (100.00%) |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 1.99% | 24.66 | 996.51 | 2.15% | 4.95 (25.11%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2.70% | 4.71 | 1187.96 | 2.91% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2.59% | 20.53 | 1139.00 | 2.79% | 0.00 (新增) |
| 3 | 002916 | 深南电路 | 2.22% | 9.05 | 975.36 | 2.39% | 0.00 (新增) |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 2.17% | 20.83 | 954.22 | 2.34% | 0.00 (新增) |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.06% | 19.71 | 905.67 | 2.22% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601601 | 中国太保 | 2.06% | 24.18 | 906.99 | 2.22% | 0.00 (新增) |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 2.03% | 32.11 | 895.23 | 2.19% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 1.88% | 19.64 | 825.08 | 2.02% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 1.77% | 25.83 | 778.52 | 1.91% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.67% | 31.82 | 736.00 | 1.80% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 2.54% | 283.60 | 1954.00 | 2.71% | --- |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2.44% | 36.36 | 1877.27 | 2.61% | --- |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 2.44% | 41.40 | 1882.04 | 2.61% | --- |
| 4 | 000425 | 徐工机械 | 2.39% | 213.43 | 1839.77 | 2.55% | --- |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 2.37% | 7.23 | 1828.76 | 2.54% | --- |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 2.30% | 18.13 | 1773.11 | 2.46% | --- |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2.07% | 20.34 | 1596.69 | 2.22% | --- |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 1.98% | 4.06 | 1522.09 | 2.11% | --- |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 1.87% | 0.92 | 1436.12 | 1.99% | --- |
| 10 | 601601 | 中国太保 | 1.77% | 42.41 | 1363.91 | 1.89% | --- |