平安盈弘6个月持有债券(FOF)A

(022682)公募FOF
+添加自选
1.0270 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.0270
累计净值 [2026-04-17]
1.0264 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：0.28%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：2.87%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.70%
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据