平安盈弘6个月持有债券(FOF)A

(022682)公募FOF
+添加自选
1.0273 -0.25%-0.0026
单位净值 [2026-02-13]
1.0273
累计净值 [2026-02-13]
1.0247 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：2.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.73%
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金经理：高莺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据