平安盈弘6个月持有债券(FOF)A
(022682)公募FOF
1.0234
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-09-17]
1.0234
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.34%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.16% | 7.00% | 0.02 | 1.97% | 1.93% |