睿远港股通核心价值混合C

(022701)公募混合型
+添加自选
1.4509 2.46%+0.0348
单位净值 [2026-04-29]
1.4509
累计净值 [2026-04-29]
1.4866 2.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.60%
  • 最近一季：-6.99%
  • 最近半年：0.48%
  • 今年以来：2.30%
  • 最近一年：24.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.09%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：张佳璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：86.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：睿远基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 81123.86 9.52% 99.98%
采矿业 10.33 0.00% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.97 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 0.24 0.00% 100.00%