睿远港股通核心价值混合C
(022701)公募混合型
1.4509
2.46%+0.0348
单位净值 [2026-04-29]
1.4509
累计净值 [2026-04-29]
1.4866
2.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.60%
- 最近一季：-6.99%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：24.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.09%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 86.20 | 85.24 | 74.82 | 86.65% | 86.80% | 4.04 | 4.74% | 4.68% | 1.90 | 2.23% | 2.21% | 1.74 | 2.04% | 2.02% |
| 2025-06-30 | 26.61 | 25.66 | 23.12 | 86.41% | 86.89% | 0.80 | 3.13% | 3.02% | 1.07 | 4.16% | 4.01% | 0.37 | 1.43% | 1.38% |