睿远港股通核心价值混合C

(022701)权益主动型公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00388	香港交易所	9.97%	181.88	62404.85	0.14%	-44.92 (-24.70%)
2	300750	宁德时代	9.74%	151.80	60978.06	0.04%	-69.00 (-45.46%)
3	00883	中国海洋石油	9.32%	2358.80	58309.54	0.05%	-2028.00 (-85.98%)
4	00700	腾讯控股	9.00%	131.80	56324.73	0.01%	-16.20 (-12.29%)
5	01109	华润置地	8.36%	2068.00	52299.72	0.29%	新增
6	02888	渣打集团	6.86%	303.80	42917.83	0.14%	75.00 (24.69%)
7	00005	汇丰控股	6.76%	380.80	42299.26	0.02%	10.00 (2.63%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.67%	278.00	29209.46	0.01%	-120.80 (-43.45%)
9	02899	紫金矿业	4.06%	837.20	25400.65	0.14%	-365.60 (-43.67%)
10	00683	嘉里建设	3.14%	1018.00	19627.04	0.70%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00388	香港交易所	9.97%	181.88	62404.85	0.14%	-44.92 (-24.70%)
2	300750	宁德时代	9.74%	151.80	60978.06	0.04%	-69.00 (-45.46%)
3	00883	中国海洋石油	9.32%	2358.80	58309.54	0.05%	-2028.00 (-85.98%)
4	00700	腾讯控股	9.00%	131.80	56324.73	0.01%	-16.20 (-12.29%)
5	01109	华润置地	8.36%	2068.00	52299.72	0.29%	新增
6	02888	渣打集团	6.86%	303.80	42917.83	0.14%	75.00 (24.69%)
7	00005	汇丰控股	6.76%	380.80	42299.26	0.02%	10.00 (2.63%)
8	09988	阿里巴巴-W	4.67%	278.00	29209.46	0.01%	-120.80 (-43.45%)
9	02899	紫金矿业	4.06%	837.20	25400.65	0.14%	-365.60 (-43.67%)
10	00683	嘉里建设	3.14%	1018.00	19627.04	0.70%	0.00 (0.00%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00883	中国海洋石油	9.90%	4386.80	84402.03	11.28%	-201.20 (-4.59%)
2	00388	香港交易所	9.80%	226.80	83496.42	11.16%	21.52 (9.49%)
3	300750	宁德时代	9.51%	220.80	81091.85	10.84%	28.62 (12.96%)
4	00700	腾讯控股	9.39%	148.00	80072.44	10.70%	7.20 (4.86%)
5	09992	泡泡玛特	9.22%	463.80	78628.01	10.51%	245.00 (52.82%)
6	09988	阿里巴巴-W	6.03%	398.80	51437.22	6.88%	-132.00 (-33.10%)
7	00005	汇丰控股	4.81%	370.80	40991.94	5.48%	62.80 (16.94%)
8	02888	渣打集团	4.58%	228.80	39017.26	5.22%	新增
9	02899	紫金矿业	4.55%	1202.80	38742.19	5.18%	-232.00 (-19.29%)
10	02628	中国人寿	2.90%	998.00	24680.54	3.30%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00883	中国海洋石油	9.90%	4386.80	84402.03	11.28%	-201.20 (-4.59%)
2	00388	香港交易所	9.80%	226.80	83496.42	11.16%	21.52 (9.49%)
3	300750	宁德时代	9.51%	220.80	81091.85	10.84%	28.62 (12.96%)
4	00700	腾讯控股	9.39%	148.00	80072.44	10.70%	7.20 (4.86%)
5	09992	泡泡玛特	9.22%	463.80	78628.01	10.51%	245.00 (52.82%)
6	09988	阿里巴巴-W	6.03%	398.80	51437.22	6.88%	-132.00 (-33.10%)
7	00005	汇丰控股	4.81%	370.80	40991.94	5.48%	62.80 (16.94%)
8	02888	渣打集团	4.58%	228.80	39017.26	5.22%	新增
9	02899	紫金矿业	4.55%	1202.80	38742.19	5.18%	-232.00 (-19.29%)
10	02628	中国人寿	2.90%	998.00	24680.54	3.30%	新增
11	02601	中国太保	2.82%	756.80	24058.67	3.22%	---
12	02318	中国平安	2.57%	371.80	21876.71	2.92%	---
13	00683	嘉里建设	2.19%	1018.00	18649.76	2.49%	---
14	09899	网易云音乐	2.07%	104.80	17606.40	2.35%	---
15	00966	中国太平	1.96%	991.80	16741.58	2.24%	---
16	01038	长江基建集团	1.88%	308.80	16066.86	2.15%	---
17	00867	康哲药业	1.80%	1317.40	15347.71	2.05%	---
18	00300	美的集团	1.55%	171.80	13182.21	1.76%	---
19	00696	中国民航信息网络	0.24%	217.80	2023.36	0.27%	---
20	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
21	301656	联合动力	0.00%	0.74	18.83	0.00%	---
22	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.00%	---
23	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
24	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
25	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
26	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
27	688765	禾元生物	0.00%	0.03	1.38	0.00%	---
28	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
29	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
30	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
31	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
32	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
33	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
34	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
35	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
36	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
37	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	9.72%	530.80	85777.28	0.03%	新增
2	00700	腾讯控股	9.65%	140.80	85227.65	0.02%	88.82 (63.08%)
3	00388	香港交易所	9.38%	205.28	82838.69	0.16%	145.60 (70.93%)
4	00883	中国海洋石油	9.03%	4588.00	79739.44	0.10%	3139.20 (68.42%)
5	300750	宁德时代	8.75%	192.19	77258.89	0.05%	新增
6	09992	泡泡玛特	6.04%	218.80	53295.30	0.16%	118.32 (54.08%)
7	02899	紫金矿业	4.84%	1434.80	42699.65	0.24%	221.00 (15.40%)
8	00005	汇丰控股	3.48%	308.00	30763.04	0.02%	221.20 (71.82%)
9	01810	小米集团-W	3.45%	618.00	30467.40	0.03%	173.20 (28.03%)
10	01530	三生制药	3.38%	1088.00	29800.32	0.45%	134.20 (12.33%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	09988	阿里巴巴-W	9.72%	530.80	85777.28	0.03%	新增
2	00700	腾讯控股	9.65%	140.80	85227.65	0.02%	88.82 (63.08%)
3	00388	香港交易所	9.38%	205.28	82838.69	0.16%	145.60 (70.93%)
4	00883	中国海洋石油	9.03%	4588.00	79739.44	0.10%	3139.20 (68.42%)
5	300750	宁德时代	8.75%	192.19	77258.89	0.05%	新增
6	09992	泡泡玛特	6.04%	218.80	53295.30	0.16%	118.32 (54.08%)
7	02899	紫金矿业	4.84%	1434.80	42699.65	0.24%	221.00 (15.40%)
8	00005	汇丰控股	3.48%	308.00	30763.04	0.02%	221.20 (71.82%)
9	01810	小米集团-W	3.45%	618.00	30467.40	0.03%	173.20 (28.03%)
10	01530	三生制药	3.38%	1088.00	29800.32	0.45%	134.20 (12.33%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	09992	泡泡玛特	9.52%	100.48	24429.70	10.57%	11.30 (11.25%)
2	01810	小米集团-W	9.48%	444.80	24317.22	10.52%	新增
3	00700	腾讯控股	9.29%	51.98	23843.75	10.31%	28.70 (55.21%)
4	00883	中国海洋石油	9.12%	1448.80	23412.61	10.13%	829.00 (57.22%)
5	00388	香港交易所	8.88%	59.68	22792.99	9.86%	28.88 (48.39%)
6	02899	紫金矿业	8.65%	1213.80	22188.26	9.60%	新增
7	01530	三生制药	8.02%	953.80	20573.47	8.90%	新增
8	02388	中银香港	3.80%	313.80	9759.18	4.22%	新增
9	00683	嘉里建设	3.41%	473.80	8751.09	3.79%	新增
10	00941	中国移动	3.40%	109.80	8721.41	3.77%	7.00 (6.38%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	09992	泡泡玛特	9.52%	100.48	24429.70	10.57%	11.30 (11.25%)
2	01810	小米集团-W	9.48%	444.80	24317.22	10.52%	新增
3	00700	腾讯控股	9.29%	51.98	23843.75	10.31%	28.70 (55.21%)
4	00883	中国海洋石油	9.12%	1448.80	23412.61	10.13%	829.00 (57.22%)
5	00388	香港交易所	8.88%	59.68	22792.99	9.86%	28.88 (48.39%)
6	02899	紫金矿业	8.65%	1213.80	22188.26	9.60%	新增
7	01530	三生制药	8.02%	953.80	20573.47	8.90%	新增
8	02388	中银香港	3.80%	313.80	9759.18	4.22%	新增
9	00683	嘉里建设	3.41%	473.80	8751.09	3.79%	新增
10	00941	中国移动	3.40%	109.80	8721.41	3.77%	7.00 (6.38%)
11	00220	统一企业中国	3.14%	931.80	8069.39	3.49%	---
12	00005	汇丰控股	2.93%	86.80	7516.01	3.25%	---
13	03998	波司登	2.78%	1688.80	7143.62	3.09%	---
14	01787	山东黄金	1.79%	184.80	4592.28	1.99%	---
15	01818	招金矿业	1.75%	240.80	4478.88	1.94%	---
16	00867	康哲药业	1.43%	335.50	3670.37	1.59%	---
17	06990	科伦博泰生物	0.97%	8.38	2500.51	1.08%	---
18	01801	信达生物	0.91%	32.80	2345.20	1.01%	---
19	00696	中国民航信息网络	0.81%	217.80	2086.52	0.90%	---
20	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	09992	泡泡玛特	11.29%	89.18	12879.38	0.07%	---
2	00700	腾讯控股	9.36%	23.28	10677.37	0.00%	---
3	00883	中国海洋石油	9.28%	619.80	10592.38	0.01%	---
4	09988	阿里巴巴-W	8.67%	83.78	9896.09	0.00%	---
5	00388	香港交易所	8.59%	30.80	9800.25	0.02%	---
6	00941	中国移动	6.97%	102.80	7949.52	0.01%	---
7	02313	申洲国际	4.81%	101.80	5486.00	0.07%	---
8	600809	山西汾酒	4.69%	24.98	5352.71	0.02%	---
9	600519	贵州茅台	4.62%	3.38	5276.18	0.00%	---
10	00220	统一企业中国	4.50%	621.80	5136.07	0.14%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	09992	泡泡玛特	11.29%	89.18	12879.38	0.07%	---
2	00700	腾讯控股	9.36%	23.28	10677.37	0.00%	---
3	00883	中国海洋石油	9.28%	619.80	10592.38	0.01%	---
4	09988	阿里巴巴-W	8.67%	83.78	9896.09	0.00%	---
5	00388	香港交易所	8.59%	30.80	9800.25	0.02%	---
6	00941	中国移动	6.97%	102.80	7949.52	0.01%	---
7	02313	申洲国际	4.81%	101.80	5486.00	0.07%	---
8	600809	山西汾酒	4.69%	24.98	5352.71	0.02%	---
9	600519	贵州茅台	4.62%	3.38	5276.18	0.00%	---
10	00220	统一企业中国	4.50%	621.80	5136.07	0.14%	---

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