南方贺元利率债债券D
(022737)公募债券型
1.0817
-0.26%-0.0028
单位净值 [2026-03-09]
1.1887
累计净值 [2026-03-09]
1.0789
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||