南方贺元利率债债券D

(022737)公募债券型
+添加自选
1.0947 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-21]
1.2017
累计净值 [2026-07-21]
1.0949 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.13%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.35%
  • 最近一年：0.32%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.58%
  • 成立日期：2024-12-05
    最新份额：2.08亿
    最新规模：5.80亿元
    管理公司：南方基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 83%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：于智翔
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细