南方贺元利率债债券D
(022737)公募债券型
1.0817
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1887
累计净值 [2026-03-10]
1.0817
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.37%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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