富国中债优选投资级信用债指数发起式A
(022764)公募债券型指数型
1.0247
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0297
累计净值 [2026-06-12]
1.0298
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.98%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：173.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：185.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-31 |