各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 185.02 | 181.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 183.24 | 99.02% | 99.03% | 0.08 | 0.04% | 0.04% | 1.71 | 0.94% | 0.93% |
| 2025-12-31 | 74.21 | 71.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.91 | 98.19% | 98.25% | 0.16 | 0.22% | 0.21% | 1.14 | 1.59% | 1.54% |