富国中债优选投资级信用债指数发起式A
(022764)公募债券型指数型
1.0217
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0267
累计净值 [2026-04-22]
1.0220
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：74.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 74.21 | 71.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.91 | 98.19% | 98.25% | 0.16 | 0.22% | 0.21% | 1.14 | 1.59% | 1.54% |