富国中债优选投资级信用债指数发起式A
(022764)公募债券型指数型
1.0049
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0049
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：144.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-18 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-05-14 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-04-29 | 关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-02 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-18 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-17 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-13 | 富国基金管理有限公司关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金进行比例配售的公告 |
| 2024-12-13 | 富国基金管理有限公司关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金认购申请确认比例的公告 |
| 2024-12-11 | 富国基金管理有限公司关于富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-12-04 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-04 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-04 | 富国基金管理有限公司富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 |