博时富发纯债债券D
(022798)公募债券型
1.1378
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-21]
1.1378
累计净值 [2026-04-21]
1.1395
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：李禹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1378 | 1.1378 | +0.15% |
| 2026-04-20 | 1.1361 | 1.1361 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1359 | 1.1359 | +0.15% |
| 2026-04-16 | 1.1342 | 1.1342 | -0.03% |
| 2026-04-15 | 1.1345 | 1.1345 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1345 | 1.1345 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.1345 | 1.1345 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 1.1331 | 1.1331 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.1317 | 1.1317 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.1317 | 1.1317 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时富发纯债债券D | 0.29% | 0.99% | 1.16% | 1.52% | 1.74% | 1.59% |
| 同类型排名 | 1295/7863 | 1116/7863 | 742/7863 | 2573/7863 | 3945/7863 | 1286/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李禹成 上任时间：2024-12-13
李禹成先生:中国,硕士。2016-2019泰康资产管理有限公司/信用评估经理2019-至今博时基金/曾任投资经理助理。2022年6月15日担任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月23日至2024年6月7日担任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任博时富发纯债债券型证券投资基金、博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月5日担任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基 展开∨ 收起∧