博时富发纯债债券D
(022798)公募债券型
1.1264
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.1264
累计净值 [2026-03-12]
1.1270
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：李禹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||