博时富发纯债债券D
(022798)公募债券型
1.1264
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1264
累计净值 [2026-03-10]
1.1264
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：李禹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时富发纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时富发纯债债券型证券投资基金（博时富发纯债债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时富发纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时富发纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 博时富发纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-27 | 博时基金管理有限公司关于旗下193只基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-16 | 关于博时富发纯债债券型证券投资基金D类基金份额开通直销网上交易定期投资业务的公告 |
| 2024-12-13 | 博时富发纯债债券型证券投资基金（博时富发纯债债券D）基金产品资料概要 |
| 2024-12-13 | 博时富发纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-12-12 | 博时基金管理有限公司关于博时富发纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额及修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-12-12 | 博时富发纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-12 | 博时富发纯债债券型证券投资基金基金合同 |