博时富发纯债债券D
(022798)公募债券型
1.1264
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-03-12]
1.1264
累计净值 [2026-03-12]
1.1270
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.09%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：李禹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.46 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.28 | 96.72% | 97.62% | 0.15 | 2.82% | 2.04% | 0.02 | 0.46% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 9.94 | 8.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.89 | 87.69% | 89.49% | 0.56 | 6.63% | 5.66% | 0.26 | 3.09% | 2.64% |