中加中证A500指数增强发起式C
(022805)公募股票型指数型
1.255
0.22%+0.0028
单位净值 [2025-12-30]
1.255
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：22.77%
- 今年以来：25.50%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14809.90 | 59.52% | 62.91% |
| 金融业 | 3714.61 | 14.93% | 15.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1412.30 | 5.67% | 6.00% |
| 采矿业 | 891.84 | 3.58% | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 597.79 | 2.41% | 2.54% |
| 建筑业 | 538.25 | 2.17% | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 519.98 | 2.09% | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 359.62 | 1.45% | 1.53% |
| 房地产业 | 223.61 | 0.90% | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 197.55 | 0.79% | 0.84% |
| 批发和零售业 | 110.45 | 0.44% | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.35 | 0.42% | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 62.27 | 0.25% | 0.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7296.86 | 52.72% | 55.85% |
| 金融业 | 2059.12 | 14.88% | 15.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 793.57 | 5.73% | 6.07% |
| 采矿业 | 661.19 | 4.78% | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 515.56 | 3.72% | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.51 | 2.62% | 2.77% |
| 租赁和商务服务业 | 243.86 | 1.76% | 1.87% |
| 建筑业 | 235.21 | 1.70% | 1.80% |
| 批发和零售业 | 234.80 | 1.69% | 1.80% |
| 房地产业 | 213.06 | 1.54% | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.06 | 1.09% | 1.16% |
| 卫生和社会工作 | 98.22 | 0.71% | 0.75% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 63.77 | 0.46% | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.75 | 0.45% | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.16 | 0.43% | 0.45% |
| 住宿和餐饮业 | 9.04 | 0.07% | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.74 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6654.74 | 46.51% | 57.15% |
| 金融业 | 1968.52 | 13.76% | 16.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.23 | 5.14% | 6.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509.03 | 3.56% | 4.37% |
| 采矿业 | 372.81 | 2.61% | 3.20% |
| 租赁和商务服务业 | 299.56 | 2.09% | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266.67 | 1.87% | 2.29% |
| 批发和零售业 | 197.34 | 1.38% | 1.69% |
| 建筑业 | 191.87 | 1.34% | 1.65% |
| 房地产业 | 138.15 | 0.97% | 1.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.29 | 0.90% | 1.11% |
| 卫生和社会工作 | 92.51 | 0.65% | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.24 | 0.43% | 0.53% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 15.38 | 0.11% | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.69 | 0.08% | 0.10% |