中加中证A500指数增强发起式C
(022805)公募股票型指数型
1.255
0.22%+0.0028
单位净值 [2025-12-30]
1.255
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：22.77%
- 今年以来：25.50%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.55 | 2.49 | 2.35 | 92.25% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.30% | 5.18% | 0.06 | 2.45% | 2.40% |
| 2025-06-30 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 89.18% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.55% | 10.03% | 0.00 | 0.27% | 0.25% |
| 2025-03-31 | 1.45 | 1.43 | 1.16 | 81.38% | 80.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.33% | 5.26% | 0.21 | 13.29% | 14.53% |