中加中证A500指数增强发起式C
(022805)公募股票型指数型
1.255
0.22%+0.0028
单位净值 [2025-12-30]
1.255
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.21%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：22.77%
- 今年以来：25.50%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
实时情况
| 中加中证A500指数增强发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 3.22% | 1.99 | 799.98 | 3.40% | 0.71 (55.47%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2.61% | 0.45 | 649.80 | 2.76% | 0.14 (45.16%) |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 1.65% | 1.02 | 411.75 | 1.75% | 1.02 (100.00%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 1.58% | 7.12 | 392.38 | 1.67% | 1.92 (36.92%) |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 1.50% | 1.02 | 372.35 | 1.58% | 1.02 (100.00%) |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 1.46% | 4.99 | 362.57 | 1.54% | 4.99 (100.00%) |
| 7 | 603259 | 药明康德 | 1.45% | 3.21 | 359.62 | 1.53% | 3.21 (100.00%) |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 1.40% | 5.37 | 347.39 | 1.48% | 0.65 (13.77%) |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 1.36% | 46.41 | 338.79 | 1.44% | 46.41 (100.00%) |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 1.29% | 7.92 | 320.05 | 1.36% | 1.68 (26.92%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.16% | 0.31 | 436.95 | 3.34% | 0.00 (新增) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.33% | 1.28 | 322.84 | 2.47% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.08% | 5.20 | 288.50 | 2.21% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2.07% | 6.24 | 286.73 | 2.19% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 1.21% | 7.19 | 167.81 | 1.28% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1.18% | 5.88 | 163.93 | 1.25% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 1.18% | 4.72 | 163.74 | 1.25% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600919 | 江苏银行 | 1.15% | 13.34 | 159.28 | 1.22% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 1.13% | 11.29 | 156.71 | 1.20% | 0.00 (新增) |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 1.11% | 6.67 | 154.28 | 1.18% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.16% | 0.29 | 452.69 | 3.89% | --- |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.00% | 1.13 | 285.82 | 2.45% | --- |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.59% | 4.42 | 228.20 | 1.96% | --- |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1.52% | 5.02 | 217.32 | 1.87% | --- |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 1.28% | 6.91 | 183.25 | 1.57% | --- |
| 6 | 000725 | 京东方A | 0.96% | 32.95 | 136.74 | 1.17% | --- |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 0.95% | 1.74 | 136.59 | 1.17% | --- |
| 8 | 002594 | 比亚迪 | 0.92% | 0.35 | 131.22 | 1.13% | --- |
| 9 | 601728 | 中国电信 | 0.85% | 15.51 | 121.75 | 1.05% | --- |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 0.84% | 21.57 | 120.79 | 1.04% | --- |