创金合信恒睿90天持有期债券C

(022808)公募债券型
+添加自选
1.0415 0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0415
累计净值 [2026-04-22]
1.0422 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：3.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.15%
  • 成立日期：2024-12-23
  • 基金经理：张贺章
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据