创金合信恒睿90天持有期债券C
(022808)公募债券型
1.0415
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0415
累计净值 [2026-04-22]
1.0422
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||