创金合信恒睿90天持有期债券C
(022808)公募债券型
1.0335
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0335
累计净值 [2026-03-09]
1.0338
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.35%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-26 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-21 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-03-20 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-03-19 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-24 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-19 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-12-13 | 创金合信基金管理有限公司创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-13 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-13 | 创金合信恒睿90天持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |