诺安汇利混合E

(022851)公募混合型
+添加自选
1.4691 0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.4691
累计净值 [2026-04-22]
1.4700 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：-0.02%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：2.86%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.24%
  • 成立日期：2024-12-12
  • 基金经理：郭晓晖,李晓杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 593.52 5.25% 62.38%
采矿业 168.47 1.49% 17.71%
金融业 164.54 1.46% 17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.74 0.15% 1.76%
科学研究和技术服务业 8.16 0.07% 0.86%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 304.46 2.27% 44.79%
金融业 212.96 1.59% 31.33%
采矿业 88.57 0.66% 13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.89 0.19% 3.81%
房地产业 13.94 0.10% 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 12.52 0.09% 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.84 0.08% 1.59%
文化、体育和娱乐业 10.60 0.08% 1.56%