诺安汇利混合E

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.42%	0.03	43.50	0.00%	新增
2	601899	紫金矿业	0.32%	1.00	32.72	0.00%	-1.30 (-130.00%)
3	600036	招商银行	0.31%	0.80	31.46	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	0.29%	0.60	29.56	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600031	三一重工	0.28%	1.50	28.83	0.00%	0.70 (46.67%)
6	601688	华泰证券	0.26%	1.50	26.70	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601601	中国太保	0.22%	0.60	22.25	0.00%	-0.20 (-33.33%)
8	300308	中际旭创	0.22%	0.04	22.78	0.00%	-0.02 (-50.00%)
9	300750	宁德时代	0.20%	0.05	20.09	0.00%	-0.05 (-100.00%)
10	000333	美的集团	0.19%	0.26	19.85	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.42%	0.03	43.50	0.00%	新增
2	601899	紫金矿业	0.32%	1.00	32.72	0.00%	-1.30 (-130.00%)
3	600036	招商银行	0.31%	0.80	31.46	0.00%	0.00 (0.00%)
4	002475	立讯精密	0.29%	0.60	29.56	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600031	三一重工	0.28%	1.50	28.83	0.00%	0.70 (46.67%)
6	601688	华泰证券	0.26%	1.50	26.70	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601601	中国太保	0.22%	0.60	22.25	0.00%	-0.20 (-33.33%)
8	300308	中际旭创	0.22%	0.04	22.78	0.00%	-0.02 (-50.00%)
9	300750	宁德时代	0.20%	0.05	20.09	0.00%	-0.05 (-100.00%)
10	000333	美的集团	0.19%	0.26	19.85	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.70%	2.30	79.28	8.33%	0.80 (34.78%)
2	603993	洛阳钼业	0.44%	2.50	50.00	5.26%	新增
3	688981	中芯国际	0.38%	0.35	42.50	4.47%	0.10 (27.75%)
4	601318	中国平安	0.36%	0.60	41.04	4.31%	0.05 (8.33%)
5	300308	中际旭创	0.32%	0.06	36.60	3.85%	新增
6	300750	宁德时代	0.32%	0.10	36.73	3.86%	-0.05 (-50.00%)
7	601688	华泰证券	0.31%	1.50	35.38	3.72%	新增
8	600036	招商银行	0.30%	0.80	33.68	3.54%	新增
9	002475	立讯精密	0.30%	0.60	34.03	3.58%	-0.20 (-33.33%)
10	601601	中国太保	0.30%	0.80	33.53	3.52%	-0.40 (-50.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	0.70%	2.30	79.28	8.33%	0.80 (34.78%)
2	603993	洛阳钼业	0.44%	2.50	50.00	5.26%	新增
3	688981	中芯国际	0.38%	0.35	42.50	4.47%	0.10 (27.75%)
4	601318	中国平安	0.36%	0.60	41.04	4.31%	0.05 (8.33%)
5	300308	中际旭创	0.32%	0.06	36.60	3.85%	新增
6	300750	宁德时代	0.32%	0.10	36.73	3.86%	-0.05 (-50.00%)
7	601688	华泰证券	0.31%	1.50	35.38	3.72%	新增
8	600036	招商银行	0.30%	0.80	33.68	3.54%	新增
9	002475	立讯精密	0.30%	0.60	34.03	3.58%	-0.20 (-33.33%)
10	601601	中国太保	0.30%	0.80	33.53	3.52%	-0.40 (-50.00%)
11	601336	新华保险	0.19%	0.30	20.91	2.20%	---
12	603799	华友钴业	0.18%	0.30	20.48	2.15%	---
13	000333	美的集团	0.18%	0.26	20.32	2.14%	---
14	600276	恒瑞医药	0.16%	0.30	17.87	1.88%	---
15	002371	北方华创	0.16%	0.04	18.36	1.93%	---
16	600031	三一重工	0.15%	0.80	16.90	1.78%	---
17	600426	华鲁恒升	0.14%	0.50	15.71	1.65%	---
18	688347	华虹宏力	0.14%	0.15	16.18	1.70%	---
19	002895	川恒股份	0.12%	0.37	13.56	1.43%	---
20	002050	三花智控	0.12%	0.25	13.83	1.45%	---
21	601857	中国石油	0.12%	1.30	13.53	1.42%	---
22	300274	阳光电源	0.11%	0.07	11.97	1.26%	---
23	000807	云铝股份	0.11%	0.37	12.15	1.28%	---
24	600346	恒力石化	0.11%	0.55	12.39	1.30%	---
25	002545	东方铁塔	0.10%	0.61	11.25	1.18%	---
26	600760	中航沈飞	0.10%	0.20	11.23	1.18%	---
27	002738	中矿资源	0.10%	0.15	11.78	1.24%	---
28	002241	歌尔股份	0.10%	0.40	11.49	1.21%	---
29	601600	中国铝业	0.10%	0.90	11.00	1.16%	---
30	688235	百济神州	0.10%	0.04	10.74	1.13%	---
31	002532	天山铝业	0.09%	0.60	9.71	1.02%	---
32	000426	兴业银锡	0.09%	0.30	10.68	1.12%	---
33	601138	工业富联	0.09%	0.17	10.55	1.11%	---
34	300433	蓝思科技	0.09%	0.34	10.29	1.08%	---
35	002202	金风科技	0.09%	0.50	10.20	1.07%	---
36	300395	菲利华	0.09%	0.10	10.03	1.05%	---
37	601100	恒立液压	0.09%	0.09	9.89	1.04%	---
38	688498	源杰科技	0.09%	0.01	9.63	1.01%	---
39	601689	拓普集团	0.08%	0.12	9.26	0.97%	---
40	002517	恺英网络	0.08%	0.43	9.40	0.99%	---
41	688698	伟创电气	0.08%	0.09	8.90	0.94%	---
42	688789	宏华数科	0.08%	0.11	8.97	0.94%	---
43	300408	三环集团	0.08%	0.20	9.15	0.96%	---
44	600309	万华化学	0.08%	0.12	9.20	0.97%	---
45	600301	华锡有色	0.07%	0.20	7.67	0.81%	---
46	603259	药明康德	0.07%	0.09	8.16	0.86%	---
47	002407	多氟多	0.07%	0.24	8.14	0.86%	---
48	002756	永兴材料	0.07%	0.15	8.14	0.86%	---
49	601058	赛轮轮胎	0.07%	0.50	8.09	0.85%	---
50	688019	安集科技	0.07%	0.04	7.85	0.82%	---
51	002028	思源电气	0.07%	0.05	7.73	0.81%	---
52	000657	中钨高新	0.07%	0.30	8.31	0.87%	---
53	300054	鼎龙股份	0.07%	0.22	8.27	0.87%	---
54	002466	天齐锂业	0.07%	0.15	8.31	0.87%	---
55	000975	山金国际	0.06%	0.30	7.30	0.77%	---
56	002602	世纪华通	0.06%	0.43	7.34	0.77%	---
57	688028	沃尔德	0.05%	0.09	5.81	0.61%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.47%	0.15	60.30	0.00%	-0.15 (-100.00%)
2	002475	立讯精密	0.40%	0.80	51.75	0.00%	0.30 (37.50%)
3	300274	阳光电源	0.35%	0.28	45.35	0.00%	0.03 (10.71%)
4	601899	紫金矿业	0.34%	1.50	44.16	0.00%	新增
5	601601	中国太保	0.33%	1.20	42.14	0.00%	0.50 (41.67%)
6	600030	中信证券	0.30%	1.30	38.87	0.00%	0.50 (38.46%)
7	688981	中芯国际	0.27%	0.25	35.03	0.00%	0.10 (40.00%)
8	300433	蓝思科技	0.26%	1.00	33.48	0.00%	新增
9	601600	中国铝业	0.26%	4.00	32.96	0.00%	2.00 (50.00%)
10	601318	中国平安	0.24%	0.55	30.31	0.00%	0.15 (27.27%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.47%	0.15	60.30	0.00%	-0.15 (-100.00%)
2	002475	立讯精密	0.40%	0.80	51.75	0.00%	0.30 (37.50%)
3	300274	阳光电源	0.35%	0.28	45.35	0.00%	0.03 (10.71%)
4	601899	紫金矿业	0.34%	1.50	44.16	0.00%	新增
5	601601	中国太保	0.33%	1.20	42.14	0.00%	0.50 (41.67%)
6	600030	中信证券	0.30%	1.30	38.87	0.00%	0.50 (38.46%)
7	688981	中芯国际	0.27%	0.25	35.03	0.00%	0.10 (40.00%)
8	300433	蓝思科技	0.26%	1.00	33.48	0.00%	新增
9	601600	中国铝业	0.26%	4.00	32.96	0.00%	2.00 (50.00%)
10	601318	中国平安	0.24%	0.55	30.31	0.00%	0.15 (27.27%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.56%	0.30	75.67	11.13%	新增
2	601601	中国太保	0.20%	0.70	26.26	3.86%	新增
3	601818	光大银行	0.19%	6.00	24.90	3.66%	新增
4	600941	中国移动	0.19%	0.23	25.89	3.81%	0.16 (69.57%)
5	601088	中国神华	0.18%	0.60	24.32	3.58%	0.45 (75.00%)
6	601318	中国平安	0.17%	0.40	22.19	3.26%	0.30 (75.00%)
7	601166	兴业银行	0.16%	0.90	21.01	3.09%	新增
8	600030	中信证券	0.16%	0.80	22.10	3.25%	新增
9	601857	中国石油	0.15%	2.30	19.66	2.89%	1.70 (73.91%)
10	600000	浦发银行	0.13%	1.30	18.04	2.65%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.56%	0.30	75.67	11.13%	新增
2	601601	中国太保	0.20%	0.70	26.26	3.86%	新增
3	601818	光大银行	0.19%	6.00	24.90	3.66%	新增
4	600941	中国移动	0.19%	0.23	25.89	3.81%	0.16 (69.57%)
5	601088	中国神华	0.18%	0.60	24.32	3.58%	0.45 (75.00%)
6	601318	中国平安	0.17%	0.40	22.19	3.26%	0.30 (75.00%)
7	601166	兴业银行	0.16%	0.90	21.01	3.09%	新增
8	600030	中信证券	0.16%	0.80	22.10	3.25%	新增
9	601857	中国石油	0.15%	2.30	19.66	2.89%	1.70 (73.91%)
10	600000	浦发银行	0.13%	1.30	18.04	2.65%	新增
11	000333	美的集团	0.13%	0.25	18.05	2.66%	---
12	000661	长春高新	0.13%	0.18	17.85	2.63%	---
13	300274	阳光电源	0.13%	0.25	16.94	2.49%	---
14	002475	立讯精密	0.13%	0.50	17.34	2.55%	---
15	600887	伊利股份	0.12%	0.60	16.73	2.46%	---
16	603288	海天味业	0.12%	0.40	15.56	2.29%	---
17	000426	兴业银锡	0.12%	1.00	15.80	2.32%	---
18	600019	宝钢股份	0.12%	2.50	16.48	2.42%	---
19	002966	苏州银行	0.12%	1.90	16.68	2.45%	---
20	601939	建设银行	0.11%	1.50	14.16	2.08%	---
21	601600	中国铝业	0.11%	2.00	14.08	2.07%	---
22	601998	中信银行	0.11%	1.70	14.45	2.13%	---
23	600938	中国海油	0.10%	0.50	13.05	1.92%	---
24	600036	招商银行	0.10%	0.30	13.79	2.03%	---
25	600276	恒瑞医药	0.10%	0.25	12.97	1.91%	---
26	600600	青岛啤酒	0.10%	0.20	13.89	2.04%	---
27	601633	长城汽车	0.10%	0.60	12.89	1.90%	---
28	688981	中芯国际	0.10%	0.15	13.23	1.95%	---
29	600809	山西汾酒	0.09%	0.07	12.35	1.82%	---
30	601872	招商轮船	0.09%	2.00	12.52	1.84%	---
31	601398	工商银行	0.08%	1.50	11.38	1.67%	---
32	300364	中文在线	0.08%	0.40	10.60	1.56%	---
33	601225	陕西煤业	0.07%	0.50	9.62	1.42%	---
34	601328	交通银行	0.06%	1.00	8.00	1.18%	---
35	002244	滨江集团	0.06%	0.80	7.80	1.15%	---
36	600027	华电国际	0.05%	1.30	7.11	1.05%	---
37	000858	五粮液	0.05%	0.06	7.13	1.05%	---
38	601001	晋控煤业	0.05%	0.50	6.11	0.90%	---
39	001979	招商蛇口	0.05%	0.70	6.14	0.90%	---
40	002532	天山铝业	0.05%	0.80	6.65	0.98%	---
41	600521	华海药业	0.04%	0.30	5.59	0.82%	---
42	000651	格力电器	0.04%	0.12	5.39	0.79%	---
43	000568	泸州老窖	0.04%	0.05	5.67	0.83%	---
44	601985	中国核电	0.03%	0.40	3.73	0.55%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	0.61%	0.06	7.88	0.00%	0.03 (50.00%)
2	600941	中国移动	0.59%	0.07	7.52	0.00%	0.04 (57.14%)
3	000333	美的集团	0.49%	0.08	6.28	0.00%	0.03 (37.50%)
4	601398	工商银行	0.48%	0.90	6.20	0.00%	0.40 (44.44%)
5	601939	建设银行	0.45%	0.65	5.74	0.00%	0.25 (38.46%)
6	601088	中国神华	0.45%	0.15	5.75	0.00%	0.07 (46.67%)
7	601985	中国核电	0.43%	0.60	5.53	0.00%	新增
8	600019	宝钢股份	0.42%	0.75	5.40	0.00%	0.25 (33.33%)
9	601318	中国平安	0.40%	0.10	5.16	0.00%	0.03 (30.00%)
10	601857	中国石油	0.38%	0.60	4.93	0.00%	0.30 (50.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	0.61%	0.06	7.88	0.00%	0.03 (50.00%)
2	600941	中国移动	0.59%	0.07	7.52	0.00%	0.04 (57.14%)
3	000333	美的集团	0.49%	0.08	6.28	0.00%	0.03 (37.50%)
4	601398	工商银行	0.48%	0.90	6.20	0.00%	0.40 (44.44%)
5	601939	建设银行	0.45%	0.65	5.74	0.00%	0.25 (38.46%)
6	601088	中国神华	0.45%	0.15	5.75	0.00%	0.07 (46.67%)
7	601985	中国核电	0.43%	0.60	5.53	0.00%	新增
8	600019	宝钢股份	0.42%	0.75	5.40	0.00%	0.25 (33.33%)
9	601318	中国平安	0.40%	0.10	5.16	0.00%	0.03 (30.00%)
10	601857	中国石油	0.38%	0.60	4.93	0.00%	0.30 (50.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	0.56%	0.03	4.20	7.06%	---
2	000333	美的集团	0.51%	0.05	3.76	6.32%	---
3	601318	中国平安	0.50%	0.07	3.69	6.20%	---
4	600941	中国移动	0.48%	0.03	3.54	5.96%	---
5	601088	中国神华	0.47%	0.08	3.48	5.85%	---
6	600019	宝钢股份	0.47%	0.50	3.50	5.89%	---
7	601939	建设银行	0.47%	0.40	3.52	5.91%	---
8	601818	光大银行	0.47%	0.90	3.48	5.86%	---
9	601601	中国太保	0.46%	0.10	3.41	5.73%	---
10	601398	工商银行	0.46%	0.50	3.46	5.82%	---

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	0.56%	0.03	4.20	7.06%	---
2	000333	美的集团	0.51%	0.05	3.76	6.32%	---
3	601318	中国平安	0.50%	0.07	3.69	6.20%	---
4	600941	中国移动	0.48%	0.03	3.54	5.96%	---
5	601088	中国神华	0.47%	0.08	3.48	5.85%	---
6	600019	宝钢股份	0.47%	0.50	3.50	5.89%	---
7	601939	建设银行	0.47%	0.40	3.52	5.91%	---
8	601818	光大银行	0.47%	0.90	3.48	5.86%	---
9	601601	中国太保	0.46%	0.10	3.41	5.73%	---
10	601398	工商银行	0.46%	0.50	3.46	5.82%	---
11	601728	中国电信	0.44%	0.45	3.25	5.46%	---
12	601328	交通银行	0.42%	0.40	3.11	5.23%	---
13	600938	中国海油	0.40%	0.10	2.95	4.96%	---
14	600030	中信证券	0.39%	0.10	2.92	4.91%	---
15	600150	中国船舶	0.39%	0.08	2.88	4.84%	---
16	601225	陕西煤业	0.38%	0.12	2.79	4.69%	---
17	600309	万华化学	0.38%	0.04	2.85	4.80%	---
18	601857	中国石油	0.36%	0.30	2.68	4.51%	---

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