诺安汇利混合E
(022851)公募混合型
1.4492
-0.17%-0.0025
单位净值 [2025-09-19]
1.4492
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.92%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：李晓杰 郭晓晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.24 | 1.13 | 0.10 | 8.42% | 7.67% | 0.91 | 70.65% | 73.24% | 0.08 | 7.45% | 6.79% | 0.04 | 3.31% | 3.03% |
| 2025-06-30 | 1.35 | 1.34 | 0.07 | 5.08% | 5.02% | 0.60 | 44.94% | 44.47% | 0.02 | 1.47% | 1.46% | 0.27 | 19.39% | 20.23% |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 7.73% | 7.97% | 0.06 | 84.67% | 84.44% | 0.00 | 2.79% | 2.79% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |