中航优选领航混合发起C

(022853)公募混合型
+添加自选
1.6176 7.35%+0.1108
单位净值 [2026-07-01]
1.6176
累计净值 [2026-07-01]
1.5065 -0.02%
净值估算 [2026-07-01 15:00]
  • 最近一月：9.42%
  • 最近一季：-11.40%
  • 最近半年：-0.30%
  • 今年以来：-0.30%
  • 最近一年：-2.85%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：61.76%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-011.61761.6176+7.35%
2026-06-301.50681.5068-0.83%
2026-06-291.51941.5194+10.76%
2026-06-261.37181.3718-4.32%
2026-06-251.43381.4338+1.03%
2026-06-241.41921.4192+1.82%
2026-06-231.39381.3938+1.43%
2026-06-221.37411.3741-0.91%
2026-06-181.38671.3867+2.80%
2026-06-171.34891.3489-0.97%
业绩分析

更新日期：2026-07-01

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中航优选领航混合发起C13.98%9.42%-11.40%-0.30%-2.85%-0.30%
同类型排名91/99882883/99888266/99886142/99887415/99886142/9988
四分位排名
优秀
良好
较差
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王森 上任时间：2024-12-24

王森先生:中国国籍,中共党员,经济学硕士学位,毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业,曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司,先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。自2023年9月起,担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧