中航优选领航混合发起C
(022853)公募混合型
1.6176
7.35%+0.1108
单位净值 [2026-07-01]
1.6176
累计净值 [2026-07-01]
1.5065
-0.02%
净值估算 [2026-07-01 15:00]
- 最近一月：9.42%
- 最近一季：-11.40%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.76%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||