中航优选领航混合发起C
(022853)公募混合型
1.6176
7.35%+0.1108
单位净值 [2026-07-01]
1.6176
累计净值 [2026-07-01]
1.5065
-0.02%
净值估算 [2026-07-01 15:00]
- 最近一月：9.42%
- 最近一季：-11.40%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：-2.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.76%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688331 | 荣昌生物 | 10.46% | 58.32 | 7509.96 | 0.36% | -47.60 (-81.62%) |
| 2 | 688062 | 迈威生物 | 9.84% | 196.18 | 7064.29 | 0.96% | -17.94 (-9.15%) |
| 3 | 688428 | 诺诚健华 | 9.83% | 261.21 | 7058.00 | 0.97% | -134.17 (-51.37%) |
| 4 | 688068 | 热景生物 | 9.83% | 57.68 | 7053.79 | 0.62% | 7.38 (12.80%) |
| 5 | 688192 | 迪哲医药 | 9.80% | 129.76 | 7031.72 | 0.28% | -13.35 (-10.29%) |
| 6 | 688266 | 泽璟制药 | 9.56% | 69.46 | 6862.68 | 0.26% | -15.20 (-21.88%) |
| 7 | 688382 | 益方生物 | 9.16% | 345.74 | 6576.01 | 0.60% | 54.88 (15.87%) |
| 8 | 688321 | 微芯生物 | 9.05% | 227.37 | 6495.92 | 0.56% | -57.13 (-25.13%) |
| 9 | 688176 | 亚虹医药 | 7.51% | 411.98 | 5388.70 | 0.95% | -287.78 (-69.85%) |
| 10 | 688513 | 苑东生物 | 6.83% | 76.09 | 4899.58 | 0.43% | 新增 |