中航优选领航混合发起C

(022853)公募混合型
+添加自选
1.9936 2.40%+0.0478
单位净值 [2025-09-22]
1.9936
累计净值 [2025-09-22]
       
净值估算 [2025-09-22   ]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：30.34%
  • 最近半年：75.06%
  • 今年以来：99.44%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：99.36%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.08亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中航
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28560.19 97.43% 100.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4334.54 91.75% 100.00%