交银丰晟收益债券E
(022877)公募债券型
1.0955
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2545
累计净值 [2026-04-22]
1.0958
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||