交银丰晟收益债券E
(022877)固收增强型公募债券型
1.1022
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
-
成立日期：2024-12-19
-
基金评级：
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 100%（6801 只同业）
选股风格：混合
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-23 |
1.1022 |
1.2612 |
| 2026-07-22 |
1.1022 |
1.2612 |
| 2026-07-21 |
1.1018 |
1.2608 |
| 2026-07-20 |
1.1017 |
1.2607 |
| 2026-07-17 |
1.1018 |
1.2608 |
| 2026-07-16 |
1.1015 |
1.2605 |
| 2026-07-15 |
1.1016 |
1.2606 |
| 2026-07-14 |
1.1014 |
1.2604 |
| 2026-07-13 |
1.1014 |
1.2604 |
| 2026-07-10 |
1.1014 |
1.2604 |
| 2026-07-09 |
1.1013 |
1.2603 |
| 2026-07-08 |
1.1012 |
1.2602 |
| 2026-07-07 |
1.1010 |
1.2600 |
| 2026-07-06 |
1.1009 |
1.2599 |
| 2026-07-03 |
1.1004 |
1.2594 |
| 2026-07-02 |
1.1005 |
1.2595 |
| 2026-07-01 |
1.1003 |
1.2593 |
| 2026-06-30 |
1.1011 |
1.2601 |
| 2026-06-29 |
1.1012 |
1.2602 |
| 2026-06-26 |
1.1008 |
1.2598 |