交银丰晟收益债券E

(022877)公募债券型
1.0882 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2472
累计净值 [2026-03-09]
1.0878 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.19%
  • 最近一季:0.91%
  • 最近半年:-2.89%
  • 今年以来:0.70%
  • 最近一年:-10.87%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-11.49%
  • 成立日期:2024-12-19
  • 基金经理:于海颖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:35.30亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:53.29亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2025-06-25
2 0.06 2025-03-24