交银丰晟收益债券E
(022877)公募债券型
1.0886
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2476
累计净值 [2026-03-06]
1.0888
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：-2.98%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：-10.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.45%
- 成立日期：2024-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.06 | 2025-03-24 |