万家沪深300指数增强Y
(022917)公募股票型指数型
1.6614
0.98%+0.0161
单位净值 [2026-04-22]
1.6614
累计净值 [2026-04-22]
1.6777
0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.34%
- 最近一季：5.86%
- 最近半年：12.40%
- 今年以来：9.33%
- 最近一年：36.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.47%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33407.46 | 54.42% | 57.87% |
| 金融业 | 12557.61 | 20.45% | 21.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3678.99 | 6.00% | 6.37% |
| 采矿业 | 3655.77 | 5.96% | 6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1219.94 | 1.98% | 2.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1187.24 | 1.93% | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 820.33 | 1.33% | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 499.80 | 0.81% | 0.87% |
| 建筑业 | 489.98 | 0.80% | 0.85% |
| 批发和零售业 | 86.86 | 0.15% | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.97 | 0.10% | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 46.99 | 0.08% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.87 | 0.02% | 0.02% |
| 房地产业 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44093.65 | 45.18% | 48.10% |
| 金融业 | 27223.24 | 27.90% | 29.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5962.24 | 6.11% | 6.50% |
| 采矿业 | 3435.32 | 3.52% | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3253.43 | 3.33% | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1672.40 | 1.71% | 1.82% |
| 建筑业 | 1337.42 | 1.37% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 1093.05 | 1.12% | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 959.53 | 0.98% | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 812.99 | 0.83% | 0.89% |
| 卫生和社会工作 | 673.79 | 0.69% | 0.74% |
| 房地产业 | 427.60 | 0.44% | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 392.96 | 0.40% | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 323.84 | 0.33% | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.12 | 0.00% | 0.00% |