万家沪深300指数增强Y
(022917)公募股票型指数型
1.5266
0.14%+0.0021
单位净值 [2025-12-30]
1.5266
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：18.89%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：19.94%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 7.77 | 7.61 | 7.15 | 91.88% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 8.06% | 7.90% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 9.82 | 9.76 | 9.17 | 93.33% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 6.61% | 6.57% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 10.32 | 9.32 | 8.75 | 83.13% | 84.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 16.83% | 15.20% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 18.28 | 17.98 | 16.88 | 92.21% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 7.77% | 7.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |