万家沪深300指数增强Y
(022917)公募股票型指数型
1.4542
0.26%+0.0037
单位净值 [2025-09-22]
1.4542
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：16.05%
- 最近半年：15.59%
- 今年以来：15.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.42%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.17 | 6.14 | 5.77 | 93.51% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 6.41% | 6.38% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 9.82 | 9.76 | 9.17 | 93.33% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 6.61% | 6.57% | 0.01 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 18.28 | 17.98 | 16.88 | 92.21% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.40 | 7.77% | 7.64% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |