万家沪深300指数增强Y
(022917)公募股票型指数型
1.5266
0.14%+0.0021
单位净值 [2025-12-30]
1.5266
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：18.89%
- 今年以来：21.72%
- 最近一年：19.94%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
实时情况
| 万家沪深300指数增强Y | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.53% | 2.39 | 3447.81 | 4.82% | 0.57 (31.36%) |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 2.71% | 5.12 | 2058.36 | 2.88% | 5.12 (100.00%) |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 2.43% | 25.41 | 1846.29 | 2.58% | -9.91 (-28.06%) |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 2.02% | 56.27 | 1534.92 | 2.15% | -19.39 (-25.63%) |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 1.89% | 61.80 | 1436.23 | 2.01% | 61.80 (100.00%) |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 1.86% | 44.82 | 1412.73 | 1.98% | 44.82 (100.00%) |
| 7 | 600406 | 国电南瑞 | 1.71% | 56.68 | 1301.38 | 1.82% | 56.68 (100.00%) |
| 8 | 600016 | 民生银行 | 1.67% | 318.28 | 1266.75 | 1.77% | 318.28 (100.00%) |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 1.66% | 22.92 | 1263.12 | 1.77% | -45.09 (-66.30%) |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 1.61% | 10.94 | 1226.16 | 1.72% | 10.94 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.87% | 68.01 | 3773.19 | 4.12% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3.54% | 75.26 | 3458.20 | 3.77% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2.63% | 1.82 | 2562.08 | 2.80% | 0.00 (新增) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 2.61% | 35.32 | 2550.10 | 2.78% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 2.28% | 277.56 | 2220.52 | 2.42% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 2.16% | 75.66 | 2109.40 | 2.30% | 0.00 (新增) |
| 7 | 000725 | 京东方A | 2.06% | 502.73 | 2005.89 | 2.19% | 0.00 (新增) |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 1.94% | 156.81 | 1892.70 | 2.06% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601728 | 中国电信 | 1.91% | 240.96 | 1867.47 | 2.04% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 1.84% | 55.17 | 1792.59 | 1.96% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.09% | 1.85 | 2884.26 | 3.30% | -1.92 (-50.96%) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2.93% | 63.00 | 2727.27 | 3.12% | -12.26 (-16.29%) |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 2.35% | 53.64 | 2193.34 | 2.51% | 53.64 (100.00%) |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 2.34% | 120.13 | 2176.76 | 2.49% | -51.88 (-30.16%) |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 2.09% | 7.71 | 1951.26 | 2.23% | -7.47 (-49.20%) |
| 6 | 000725 | 京东方A | 2.09% | 468.85 | 1945.73 | 2.22% | -111.11 (-19.16%) |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2.05% | 24.34 | 1910.69 | 2.18% | -23.49 (-49.11%) |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 1.72% | 96.77 | 1600.58 | 1.83% | 96.77 (100.00%) |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 1.71% | 80.59 | 1596.49 | 1.82% | -30.28 (-27.31%) |
| 10 | 002001 | 新和成 | 1.64% | 68.41 | 1531.11 | 1.75% | 68.41 (100.00%) |