兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.7400
1.13%+0.0305
单位净值 [2026-04-22]
2.7400
累计净值 [2026-04-22]
2.7710
1.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.67%
- 最近一季：-2.38%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：17.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.83%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 240815.49 | 47.48% | 49.72% |
| 金融业 | 126649.07 | 24.97% | 26.15% |
| 采矿业 | 42280.74 | 8.34% | 8.73% |
| 租赁和商务服务业 | 22392.86 | 4.42% | 4.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14251.28 | 2.81% | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13558.74 | 2.67% | 2.80% |
| 建筑业 | 10651.95 | 2.10% | 2.20% |
| 房地产业 | 4220.45 | 0.83% | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3220.14 | 0.63% | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 3057.91 | 0.60% | 0.63% |
| 批发和零售业 | 2819.94 | 0.55% | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 275.45 | 0.05% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.05 | 0.03% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.08 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 283097.80 | 42.16% | 44.13% |
| 金融业 | 188297.98 | 28.04% | 29.35% |
| 采矿业 | 48424.79 | 7.21% | 7.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29059.65 | 4.33% | 4.53% |
| 租赁和商务服务业 | 21181.36 | 3.15% | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19301.33 | 2.88% | 3.01% |
| 建筑业 | 16805.61 | 2.50% | 2.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13016.00 | 1.94% | 2.03% |
| 房地产业 | 9795.13 | 1.46% | 1.53% |
| 卫生和社会工作 | 7158.10 | 1.07% | 1.12% |
| 批发和零售业 | 3489.99 | 0.52% | 0.54% |
| 教育 | 1508.24 | 0.22% | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 278.71 | 0.04% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.91 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.56 | 0.00% | 0.00% |