兴全沪深300指数增强(LOF)Y

(022962)公募股票型LOFLOF指数型指数型
+添加自选
2.7371 -0.11%-0.0031
单位净值 [2025-12-30]
2.7371
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：2.82%
  • 最近一季：2.68%
  • 最近半年：12.19%
  • 今年以来：12.71%
  • 最近一年：10.71%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：0.00%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2024-12-12
  • 基金经理：申庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：59.26亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 274737.94 49.34% 51.62%
金融业 132984.81 23.88% 24.99%
采矿业 42755.50 7.68% 8.03%
租赁和商务服务业 18869.16 3.39% 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 15819.41 2.84% 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15128.47 2.71% 2.84%
建筑业 12437.06 2.23% 2.34%
房地产业 6351.07 1.14% 1.19%
交通运输、仓储和邮政业 5858.47 1.05% 1.10%
卫生和社会工作 3566.80 0.64% 0.67%
批发和零售业 3169.25 0.57% 0.60%
农、林、牧、渔业 303.68 0.05% 0.06%
科学研究和技术服务业 223.88 0.04% 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 16.64 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 283097.80 42.16% 44.13%
金融业 188297.98 28.04% 29.35%
采矿业 48424.79 7.21% 7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29059.65 4.33% 4.53%
租赁和商务服务业 21181.36 3.15% 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 19301.33 2.88% 3.01%
建筑业 16805.61 2.50% 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 13016.00 1.94% 2.03%
房地产业 9795.13 1.46% 1.53%
卫生和社会工作 7158.10 1.07% 1.12%
批发和零售业 3489.99 0.52% 0.54%
教育 1508.24 0.22% 0.24%
农、林、牧、渔业 278.71 0.04% 0.04%
科学研究和技术服务业 144.91 0.02% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 12.56 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 326018.77 45.48% 47.75%
金融业 182013.43 25.39% 26.66%
采矿业 48207.55 6.73% 7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28250.74 3.94% 4.14%
租赁和商务服务业 21805.77 3.04% 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 21732.52 3.04% 3.18%
建筑业 17453.25 2.43% 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 15621.92 2.18% 2.29%
房地产业 10540.39 1.47% 1.54%
卫生和社会工作 4564.81 0.64% 0.67%
批发和零售业 3600.43 0.50% 0.53%
教育 2513.46 0.35% 0.37%
农、林、牧、渔业 272.02 0.04% 0.04%
科学研究和技术服务业 142.19 0.02% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 12.25 0.00% 0.00%