兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.6534
0.25%+0.0065
单位净值 [2025-09-22]
2.6534
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：11.02%
- 最近半年：10.59%
- 今年以来：8.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 54.12 | 50.72 | 48.44 | 88.78% | 89.50% | 5.34 | 10.53% | 9.86% | 0.06 | 0.13% | 0.12% | 0.28 | 0.56% | 0.52% |
| 2025-06-30 | 71.72 | 67.14 | 64.16 | 88.74% | 89.45% | 7.17 | 10.67% | 9.99% | 0.11 | 0.16% | 0.15% | 0.29 | 0.43% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 80.19 | 76.44 | 73.35 | 91.06% | 91.47% | 6.48 | 8.47% | 8.08% | 0.05 | 0.07% | 0.07% | 0.31 | 0.40% | 0.38% |