兴全沪深300指数增强(LOF)Y
(022962)公募股票型LOFLOF指数型指数型
2.6829
-0.53%-0.0144
单位净值 [2026-06-05]
2.6829
累计净值 [2026-06-05]
2.6659
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.81%
- 最近一季：-2.34%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：-1.99%
- 最近一年：12.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.48%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000938 | 紫光股份 | 6.23% | 1081.87 | 26938.64 | 0.38% | -44.02 (-4.07%) |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 6.05% | 460.43 | 26143.28 | 0.04% | -59.56 (-12.94%) |
| 3 | 600741 | 华域汽车 | 4.27% | 959.81 | 18437.95 | 0.30% | -56.09 (-5.84%) |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 3.85% | 11.46 | 16618.45 | 0.01% | -1.06 (-9.24%) |
| 5 | 601888 | 中国中免 | 3.74% | 229.40 | 16145.00 | 0.12% | -2.59 (-1.13%) |
| 6 | 000895 | 双汇发展 | 3.54% | 538.99 | 15307.32 | 0.16% | -199.00 (-36.92%) |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 3.32% | 279.17 | 14366.09 | 0.01% | -13.82 (-4.95%) |
| 8 | 601009 | 南京银行 | 3.23% | 1225.00 | 13952.79 | 0.10% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 2.87% | 2899.96 | 12382.82 | 0.15% | -50.05 (-1.73%) |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 2.13% | 197.05 | 9212.12 | 0.01% | 新增 |