诺安鼎利混合D

(022985)公募混合型
+添加自选
1.3791 0.11%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.3791
累计净值 [2026-04-22]
1.3806 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.97%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：2.50%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：6.31%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.32%
  • 成立日期：2025-03-17
  • 基金经理：孔宪政,张立,周颖恺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.60亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.37911.3791+0.11%
2026-04-211.37761.3776+0.16%
2026-04-201.37541.3754+0.13%
2026-04-171.37361.3736-0.04%
2026-04-161.37411.3741+0.36%
2026-04-151.36921.3692-0.01%
2026-04-141.36931.3693+0.18%
2026-04-131.36681.3668-0.07%
2026-04-101.36771.3677+0.23%
2026-04-091.36461.3646-0.20%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安鼎利混合D0.72%0.97%0.18%2.50%6.31%1.64%
同类型排名6329/98447116/98444818/98445830/98446805/98446348/9844
四分位排名
一般
一般
良好
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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孔宪政 上任时间：2025-03-17

孔宪政,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士,目前管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。曾任纽约野村证券债券交易员、白湾集团投资经理。擅长量化投资,尤其是固定收益投资和资产配置。 展开∨ 收起∧

张立 上任时间：2025-03-17

张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

周颖恺 上任时间：2025-03-17

周颖恺先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、风险管理岗、上海浦东发展银行资产管理部投资研究岗。2022年6月加入诺安基金管理有限公司,任职量化与创新投资部从事量化研究工作。2023年5月20日起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧