诺安鼎利混合D
(022985)公募混合型
1.3415
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.3415
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.15%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：周颖恺 孔宪政 张立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.60 | 12.29 | 2.35 | 8.45% | 17.25% | 10.26 | 83.44% | 75.41% | 0.90 | 7.29% | 6.59% | 0.10 | 0.82% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 1.26 | 1.23 | 0.20 | 13.55% | 15.82% | 0.92 | 74.96% | 72.99% | 0.13 | 11.01% | 10.72% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |