诺安鼎利混合D

(022985)公募混合型
+添加自选
1.3520 -0.01%-0.0002
单位净值 [2026-07-09]
1.3520
累计净值 [2026-07-09]
1.3553 +0.23%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：-0.92%
  • 最近半年：-1.00%
  • 今年以来：-0.36%
  • 最近一年：2.09%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.23%
  • 成立日期：2025-03-17
  • 基金经理：孔宪政,张立,周颖恺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：诺安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.35201.3520-0.01%
2026-07-081.35221.3522-0.13%
2026-07-071.35401.3540-0.55%
2026-07-061.36151.3615+0.02%
2026-07-031.36121.3612+0.30%
2026-07-021.35711.3571+0.01%
2026-07-011.35701.3570+0.50%
2026-06-301.35031.3503-0.11%
2026-06-291.35181.3518+0.19%
2026-06-261.34931.3493-0.52%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★★☆ 4星 | 同类排名约 19%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：诺安鼎利混合D 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约1.41%，四季平均换手约98.23%。四季度新进Top10：中国移动、分众传媒、北京银行、华夏银行、华润江中。2025 年调仓：新进 29 笔（13 盈 / 16 亏）；退出 29 笔（规避 13 / 错失 16）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安鼎利混合D-0.38%-0.66%-0.92%-1.00%2.09%-0.36%
同类型排名5924/100426077/100425942/100425381/100426548/100425924/10042
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

孔宪政 上任时间：2025-03-17

孔宪政,美国康奈尔大学应用经济学博士、波士顿学院经济学硕士、中国人民大学管理学学士,目前管理多家重要大型机构资金。2016年上海市首届海外金才得主(上海金融系统推出的重大人才计划,每年评选约20名海外金才)。曾任纽约野村证券债券交易员、白湾集团投资经理。擅长量化投资,尤其是固定收益投资和资产配置。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 15.9%（样本1999）
雷达分位：盈利 22·弱　波动 9·小　风险 93·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 孔宪政（022985）担任 诺安鼎利混合D 基金经理期间（2025-03-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.394%，HHI 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.35%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 11.83%；批发和零售业 1.01%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.81%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 12.72%；金融业 1.92%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.28%。
• 2026-03-31：制造业 10.79%；金融业 2.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 格力电器（000651）占净值 0.17%，较上季 减仓。
• 建研设计（301167）占净值 0.13%，较上季 新进。
• 元琛科技（688659）占净值 0.13%，较上季 —。
• 博通股份（600455）占净值 0.13%，较上季 —。
• 龙韵股份（603729）占净值 0.13%，较上季 —。
• 金埔园林（301098）占净值 0.13%，较上季 —。
• 爱威科技（688067）占净值 0.13%，较上季 —。
• 飞鹿股份（300665）占净值 0.13%，较上季 —。
• 博汇科技（688004）占净值 0.13%，较上季 —。
• 秦川物联（688528）占净值 0.13%，较上季 —。
上述十只占净值合计 1.34%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、94.7%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、9、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 格力电器（000651）减仓，占净值 0.17%（2026-03-31）。
• 建研设计（301167）新进，占净值 0.13%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.96%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

张立 上任时间：2025-03-17

张立先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。现拟任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 15.9%（样本1999）
雷达分位：盈利 22·弱　波动 9·小　风险 93·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张立（022985）担任 诺安鼎利混合D 基金经理期间（2025-03-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.394%，HHI 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.35%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 11.83%；批发和零售业 1.01%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.81%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 12.72%；金融业 1.92%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.28%。
• 2026-03-31：制造业 10.79%；金融业 2.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 格力电器（000651）占净值 0.17%，较上季 减仓。
• 建研设计（301167）占净值 0.13%，较上季 新进。
• 元琛科技（688659）占净值 0.13%，较上季 —。
• 博通股份（600455）占净值 0.13%，较上季 —。
• 龙韵股份（603729）占净值 0.13%，较上季 —。
• 金埔园林（301098）占净值 0.13%，较上季 —。
• 爱威科技（688067）占净值 0.13%，较上季 —。
• 飞鹿股份（300665）占净值 0.13%，较上季 —。
• 博汇科技（688004）占净值 0.13%，较上季 —。
• 秦川物联（688528）占净值 0.13%，较上季 —。
上述十只占净值合计 1.34%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、94.7%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、9、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 格力电器（000651）减仓，占净值 0.17%（2026-03-31）。
• 建研设计（301167）新进，占净值 0.13%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.96%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

周颖恺 上任时间：2025-03-17

周颖恺先生:中国国籍,硕士研究生。曾任兴证证券资产管理有限公司研究员、风险管理岗、上海浦东发展银行资产管理部投资研究岗。2022年6月加入诺安基金管理有限公司,任职量化与创新投资部从事量化研究工作。2023年5月20日起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 15.9%（样本1999）
雷达分位：盈利 22·弱　波动 9·小　风险 93·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 周颖恺（022985）担任 诺安鼎利混合D 基金经理期间（2025-03-17 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 1.394%，HHI 均值约 0.0，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 97.35%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 10.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 11.83%；批发和零售业 1.01%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.81%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 12.72%；金融业 1.92%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.28%。
• 2026-03-31：制造业 10.79%；金融业 2.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.44%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 格力电器（000651）占净值 0.17%，较上季 减仓。
• 建研设计（301167）占净值 0.13%，较上季 新进。
• 元琛科技（688659）占净值 0.13%，较上季 —。
• 博通股份（600455）占净值 0.13%，较上季 —。
• 龙韵股份（603729）占净值 0.13%，较上季 —。
• 金埔园林（301098）占净值 0.13%，较上季 —。
• 爱威科技（688067）占净值 0.13%，较上季 —。
• 飞鹿股份（300665）占净值 0.13%，较上季 —。
• 博汇科技（688004）占净值 0.13%，较上季 —。
• 秦川物联（688528）占净值 0.13%，较上季 —。
上述十只占净值合计 1.34%，HHI 为 0.0。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、94.7%、94.7%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、9、9 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 格力电器（000651）减仓，占净值 0.17%（2026-03-31）。
• 建研设计（301167）新进，占净值 0.13%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-17 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.96%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。