诺安鼎利混合D
(022985)公募混合型
1.3791
0.11%+0.0015
单位净值 [2026-04-22]
1.3791
累计净值 [2026-04-22]
1.3806
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.32%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：孔宪政,张立,周颖恺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15642.26 | 12.72% | 66.65% |
| 金融业 | 2355.22 | 1.92% | 10.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1569.00 | 1.28% | 6.69% |
| 批发和零售业 | 914.20 | 0.74% | 3.90% |
| 租赁和商务服务业 | 733.69 | 0.60% | 3.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 572.39 | 0.47% | 2.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 423.58 | 0.34% | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392.81 | 0.32% | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.40 | 0.23% | 1.20% |
| 住宿和餐饮业 | 163.62 | 0.13% | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.01 | 0.11% | 0.56% |
| 房地产业 | 97.51 | 0.08% | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 94.35 | 0.08% | 0.40% |
| 建筑业 | 87.86 | 0.07% | 0.37% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.01% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1450.66 | 11.83% | 72.82% |
| 批发和零售业 | 123.29 | 1.01% | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.76 | 0.81% | 4.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.84 | 0.51% | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.39 | 0.37% | 2.28% |
| 采矿业 | 44.02 | 0.36% | 2.21% |
| 金融业 | 36.42 | 0.30% | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.30 | 0.20% | 1.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.12 | 0.13% | 0.81% |
| 房地产业 | 15.96 | 0.13% | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.87 | 0.13% | 0.80% |
| 建筑业 | 10.52 | 0.09% | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 8.22 | 0.07% | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 8.14 | 0.07% | 0.41% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8.05 | 0.07% | 0.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 7.92 | 0.06% | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 7.91 | 0.06% | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.78 | 0.06% | 0.39% |