兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003)公募基金篮子型FOF
1.2162
0.35%+0.0043
单位净值 [2026-09-03]
1.2162
累计净值 [2026-09-03]
1.2205
0.35%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：-2.06%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：4.86%
- 最近一年：9.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.62%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2162 | 1.2162 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.2119 | 1.2119 | -0.80% |
| 2026-09-01 | 1.2217 | 1.2217 | -0.38% |
| 2026-08-31 | 1.2264 | 1.2264 | -0.08% |
| 2026-08-28 | 1.2274 | 1.2274 | -0.27% |
| 2026-08-27 | 1.2307 | 1.2307 | +0.58% |
| 2026-08-26 | 1.2236 | 1.2236 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 1.2201 | 1.2201 | +0.18% |
| 2026-08-24 | 1.2179 | 1.2179 | -0.81% |
| 2026-08-21 | 1.2278 | 1.2278 | +0.10% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | -1.18% | 2.18% | -2.06% | 1.72% | 9.16% | 4.86% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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丁凯琳 上任时间：2025-01-23
丁凯琳女士:硕士。2012年9月-2012年10月就职于美国Spot#Trading,任研究员;2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所,任量化分析师;2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。 展开∨ 收起∧
林国怀 上任时间：2025-01-23
林国怀先生:经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日起担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金基金经理。 林国怀先生在投资经验、历史业绩、 展开∨ 收起∧