兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003)公募FOF
1.2123
0.02%+0.0110
单位净值 [2026-04-17]
1.2123
累计净值 [2026-04-17]
1.2125
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：23.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.23%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：丁凯琳,林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 809.88 | 0.21% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 572.92 | 1.16% | 100.00% |